8月30日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0202,涨0.02%
发布日期:2024-09-09 07:35 点击次数:148
本站消息,8月30日,国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.0202元,累计净值为1.1828元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨1.71%,近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.05%,现金占净值比0.5%。
该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊,基金经理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.48%。基金经理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.82%。
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