8月30日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0322,涨0.03%
发布日期:2024-09-09 13:01 点击次数:181
本站消息,8月30日,财通资管睿达一年定开债发起最新单位净值为1.0322元,累计净值为1.1004元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨3.06%,近1年上涨4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None财通资管睿达一年定开债发起为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.56%,现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为陈希希、周庆,基金经理陈希希于2024年6月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.75%。基金经理周庆于2023年7月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.53%。
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